• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Для батьків

Інформація щодо придбання товарів, виконаних робіт,

послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ №636 м. Києва

за 9 місяців 2017 року

КЕКВ НАЙМЕНУВАННЯ Загальний фонд
План* факт
2000 Поточні видатки
2100 Оплата праці 2 611 950,00 1 842 391,61
Нарахування на заробітну плату 574 630,00 412 907,84
Всього 3 186 580,00 2 255 299,45
2210 Книги щоденного відвідування дітей та книги обліку дітей 330,00 114,81
Придбання вогнегасників 840,00 263,40
Засіб дезінфекційний 2 150,00 2 136,00
Всього 3 320,00 2 514,21
2230 Продукти харчування 252 670,00 131 184,53
Всього 252 670,00 131 184,53
2240 Послуги банку 34,00 32,03
Перевезення грошей 16,00
Послуги зв’язку 1 149,00 633,00
Послуги ГІОЦ 3 187,00 2 363,91
Обслуговування кнопки сповіщення 1 115,00 473,28
Хімічне очищення модулів 2 771,00 2 770,40
Технічне обслуговування систем ХВП, ГВП, ЦО, каналізації 11 684,00 7 542,50
Обслуговування щитових та внутрішніх електромереж 5 535,00 4 018,73
Технічне обслуговування технологічного обладнання 1 571,00 1 223,74
Замір опору заземлення 1 270,00 1 265,72
Дератизація, дезинсекція 349,00 209,28
Бактеріологічне дослідження 1 210,00 1 155,46
Вивіз побутових відходів 3 239,00 1 492,70
Метрологічна перевірка манометрів 578,00 575,64
Вивіз опалого листя 677,00
Перезарядка вогнегасників 573,00
Встановлення протипожежних засобів 4 728,00
Поточний ремонт інженерних мереж ( форма Е-8) 1 200,00
Поточний ремонт покрівлі 254 900,00 247 890,16
Обслуговування фільтруючих систем 10 458,00
Метрологічна перевірка ваг 571,00
Санітарно-гігієнічні дослідження 1 318,00
Встановлення пожежної сигналізації 178 598,00
Виготовлення технічної документації на будівлю 2 835,00
Експертна оцінка земельної ділянки 1 421,00
Оформлення права користування земельною ділянкою 85 670,00
Всього 576 657,00 271 646,55
2271


2272



2273
Оплата теплопостачання 773 990,00 362 200,36
Оплата водопостачання та водовідведення 50 170,00 41 473,10
Оплата електроенергії 114 690,00 46 522,96
Всього 938 850,00 450 196,42
Разом 4 958 077,00 3 110 841,16

*планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Інформація

щодо придбання товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок спецфонду

по ДНЗ №636 м. Києва за 9 місяців у 2017 році

КЕКВ НАЙМЕНУВАННЯ спеціальний фонд (платні послуги)
план факт
2000 Поточні видатки
2230 Харчування 507 080,00 357 221,78
Всього 507 080,00 357 221,78
2000 Поточні видатки Спеціальний фонд
2210 Миючі засоби 620,00 619,92
Мило туалетне 3120,00
Сода харчова 780,00
Гірчиця харчова 630,00
Туалетний папір 1680,00
Серветки паперові 1220,00
Пральний порошок 3060,00
Сіль технічна 120,00
2240 Технічне обслуговування технологічного обладнання 1860,00 1858,30
Поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж 41 500,00 41 499,80
Дератизація та дезінсекція 440,00 269,04
Всього 55 080,00 44 283,43
Разом 562 160,00 401 505,21

Інформація

щодо придбання товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок спецфонду

( інші джерела надходження)

по ДНЗ №636 м. Києва за 9 місяців у 2017 році

КЕКВ Найменування Спеціальний фонд (благодійні кошти)
2240 Поточні видатки план надійшло факт
Послуги Інтернету 790,00 623,00 785,00
Всього 790,00 623,00 785,00

Інформація

по капітальних видатках по ДНЗ №636 м. Києва

станом на 01. 11. 2017 року

КЕКВ НАЙМЕНУВАННЯ Спеціальний фонд
план факт
3000 Капітальні видатки
3110 Придбання пральної машини 7 500,00 7 500,00
Разом 7 500,00 7 500,00
3000 Капітальний ремонт
3132 Капітальний ремонт санвузлів 195 000,00 194 990,60
Всього 195 000,00 194 990,60
Разом 202 500,00 202 490,60
Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 636 м.Києва за 12 місяців 2017 року
КЕКВ НАЙМЕНУВАННЯ Загальний фонд
план факт
2000 Поточні видатки
2100 Оплата праці 2 620 990.00 2 620 981.90
Нарахування на заробітну плату 588 410.00 588 406.24
Всього 3 209 400,00 3 209 388,14
2210 Книги щоденного відвідування дітей та книги обліку дітей 330,00 273,81
Придбання вогнегасників 840,00 658,50
Засіб дезінфекційний 2 150,00 2 136,00
Комплект ляльок 1 790,00 1 787,00
Кухонний посуд 3 630,00 3 621,60
Сода харчова 690,00 690,00
Госптовари 1 510,00 1 509,78
Мило 1 940,00 1 934,28
Ковдри 5 760,00 5 756,40
Пазли 760,00 757,50
Дитячі ножиці 830,00 823,25
Магнітно-маркерна дошка 700,00 698,04
Гуаш, акварель 820,00 812,70
Пластилін 780,00 775,68
Олівці, фломастери, кольоровий папір 860,00 853,68
Розмальовки 1 020,00 1 020,00
Всього 24 410,00 24 108,22
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 500,00 489,12
Всього 500,00 489,12
2230 Продукти харчування 298 740,00 236 434,51
Всього 298 740,00 236 434,51
2240 Послуги банку 40,00 37,84
Перевезення грошей 10,00 2,58
Послуги звязку 840,00 831,00
Послуги ГІОЦ 3 180,00 3 171,42
Обслуговування кнопки сповіщення 1 120,00 1 113,60
Хімічне очищення модулів 2 780,00 2 770,40
Технічне обслуговування системи ХВП, ГВП, ЦО, коналізації 11 200,00 11 190,10
Обслуговування щитових та внутрішніх електромереж 5 530,00 5 525,69
Технічне обслуговування технологічного обладнання 1 580,00 1 571,71
Замір опору заземлення 1 270,00 1 265,72
Дератизація, дезинсекція 350,00 348,80
Бактеріологічне дослідження 1 210,00 1 155,46
Санітарно-гігієнічні дослідження 1 930,00 1 928,40
Вивіз побутових відходів 3 240,00 2 539,24
Метрологічна повірка манометрів 580,00 575,64
Вивіз опалого листя 700,00 677,40
Перезарядка вогнесників 570,00 180,00
Поточний ремонт інженерних мереж (форма Е-8) 1 200,00 1 200,00
Поточний ремонт покрівлі 254 900,00 247 890,16
Очищення вентиляційних каналів 3 000,00 2 999,00
Обслуговування фільтруючих систем 10 450,00 10 450,00
Метрологічна повірка ваг 400,00 366,04
Встановлення пожежної сигналізації 186 460,00 186 453,09
Виготовлення технічної документації на будівлю 3 440,00 3 431 62
Оформлення права користування земельною ділянкою 72 340,00 72 336,46
Всього: 568 320,00 560 011,37
2271 Оплата теплопостачання 618 990,00 601 571,51
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 55 170,00 53 624,43
2273 Оплата електроенергії 114 690,00 62 261,44
Всього 788 850,00 717 457,38
Разом 4 889 720,00 4 747 888,74


Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок спецфонду по ДНЗ № 636 м.Києва за 12 місяців у 2017 році

КЕКВ Найменування Спеціальний фонд (платні послуги)
план факт
2000 Поточні видатки
2230 харчування 507 080,00 485 549,53
Всього: 507 080,00 485 549,53
2000 Поточні видатки Спеціальний фонд
2210 Миючі засоби 620,00 619,92
Пральний порошок 3060,00 2 807,04
Сіль технічна 280,00 275,84
Ваги електронні ВП-1 2 720,00 2 715,00
Бактерицидні лампи 560,00 551,51
Кухонне приладдя 50,00 41,60
2240 Технічне обслуговування технологічного обладнання 3 000,00 2 973,28
Поточний ремонт внутрішних інженерних мереж 41 500,00 41 499,80
Дератизація та дезінсекція 450,00 448,40
Послуги зв’язку 50,00 36,37
Всього 52 290,00 51 968,76
Разом 559 370,00 537 518,29

Інформація

по капітальних видатках по ДНЗ №636 м. Києва

за 2017 рік

КЕКВНАЙМЕНУВАННЯСпеціальний фонд
планфакт
3000Капітальні видатки
3110Придбання пральної машини7 500,007 500,00
Разом7 500,007 500,00
3000Капітальний ремонт
3132Капітальний ремонт санвузлів195 000,00194 990,60
Всього 195 000,00194 990,60
Разом202 500,00202 490,60

Кошторис на 2018 рік

Дошкільний навчальний заклад №636 загального типу

Найменування код Усього на рік
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Надходження - усього Х 5 465 250 1 947 160 7 412 410
Надходження коштів із загального фонду бюджету Х 5 465 250 Х 5 465 250
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: Х Х 1 947 160 1 947 160
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х 647 160 647 160
Надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 25010100 Х 584 600 584 600
Надходження за оренду майна бюджетними установами 25010300 Х 62 560 62 560
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) 602400 Х 1 300 000 1 300 000
Видатки та надання кредитів - усього Х 5 465 250 1 947 160 7 412 410
Поточні видатки 2000 5 465 250 647 160 6 112 410
Оплата праці 2110 3 184 990 - 3 184 990
Заробітна плата 2111 3 184 990 - 3 184 990
Нарахування на оплату праці 2120 700 780 - 700 780
Використання товарів і послуг 2200 1 579 480 644 110 2 223 590
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 53 370 58 450 111 820
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 1 100 - 1 100
Продукти харчування 2230 243 870 584 600 828 470
Оплата послуг (крім комунальних ) 2240 396 690 1 060 397
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 884 450 - 884 450
Оплата теплопостачання 2271 775 960 - 775 960
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 50 180 - 50 180
Оплата електроенергії 2273 58 310 - 58 310
Інші поточні видатки 2800 - 3 050 3 050
Капітальні видатки 3000 - 1 300 000 1 300 000
Придбання основного капіталу 3100 - 1 300 000 1 300 000
Капітальний ремонт 3130 - 1 300 000 1 300 000
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 - 1 300 000 1 300 000
Кiлькiсть переглядiв: 116

Коментарi